散户如何做量化交易？量化交易对散户的影响有什么？

来源：中国机械网时间：2023-05-24 09:18:26

散户如何做量化交易?

量化交易是将投资环节标准化的交易方式，通过现代统计学、数学等知识利用计算机技术来进行交易。量化交易将交易策略系统化，计算系统会自动下单完成交易，投资者只要检查参数设置是否合理，系统程序运行是否正常，指标选择是否在既定目标范围内。

在量化交易过程中，散户可以这样做：

1、首先确定自己的投资观念。是通过股票的历史价值选股还是依据现在的投资趋势选股，再合理选择通过什么指标判断历史价值的高低，判断投资趋势，其指标要明确，可以量化。

2、选择量化的交易策略。市场上主要的量化策略有：多因子选股策略、相对价值对冲策略、网格交易策略、事件驱动策略、指数增强策略、日内回转交易策略、行业轮动策略、趋势投资策略、多策略等。

例如选择依据历史价值，多因子策略选股，可以根据个股历史数据，计算市盈率、市净率、市销率等指标，选出一些价值被低估，或者处于合理区域的个股。选择趋势投资策略，可以设置股票在KDJ日线金叉买入，死叉卖出，交易数量为总资产的10%等。

3、在确定了指标和数量之后，再进行量化建模，将以上过程程序化。

4、进行合理的仓位管理应对个股后期风险，如漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等。

5、严格地设立止损止盈位置。在股票获利较多时见好就收，在股票亏损的时及时卖出，避免更大的损失。

6、对编好的程序进行验证修改，避免程序化错误。量化交易软件有文华财经、蜗牛股票量化分析软件、方正证券量化交易平台等，投资者纪律性要较强，严格根据模型的运行结果进行决策，切莫主观随意性。

量化交易对散户的影响有什么?

有量化交易的参与以后，量化机构拥有更快的网速，电脑通过程序自动计算是否下单，而电脑下单更是非常快，一般是以毫秒计算，很多散户可能单子还没有下，基本上股价就已经发生比较大的变动了，这样可能散户在交易方面就显得比较慢了。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，进而交易的过程。

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