债市收盘| 现券期货窄幅震荡远洋地产债反弹 “18远洋01”涨14%-观焦点

来源：互联网时间：2023-07-06 19:25:43

期货现券窄幅震荡，10年期主力合约跌0.03%，隔夜资金报至1.04%。远洋地产债反弹，数只收涨，盘中一度临停。

国债期货多数小幅收跌，30年期主力合约跌0.02%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约接近收平，2年期主力合约涨0.01%。银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230012收益率持平报2.639%，5年期国债活跃券230008收益率持平报2.41%，10年期国开活跃券230205上行0.1bp报2.829%。

(资料图)

一级发行情况如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：H9金科03、20远资01、16泰丰债、H0融创03、20泛海02。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：H9融投02、19融侨01、21正荣01、H9融投08、20融侨01。具体如下：

地产债涨跌不一，“18远洋01”涨14%，“19远洋01”涨超13%，“15远洋05”涨超8%，“15远洋03”涨超7%，“19远洋02”涨近7%，“21远洋01”和“21碧地02”涨超3%；“20宝龙04”跌超13%，“20旭辉03”跌超4%，“21旭辉01”、“20碧地04”、“20旭辉02”、“21龙湖05”、“21旭辉02”跌超2%。

国盛固收最新研报称，利率依然处于下行过程中，但政策发力预期会带来过程的颠簸，因而拿稳仓位显得更为重要。付息压力、长期回报率下行以及增长中枢下移等中期问题决定利率总的下行趋势。在此过程中，阶段性的政策发力可能带来市场调整风险。但与去年5-6月一揽子政策下市场调整相比，本次政策发力市场调整空间也有限，预计10年国债利率上限在2.7%-2.75%。调整空间有限，决定规避风险操作性价比有限。相反，政策不及预期或者基本面下行压力上升可能导致利率再度下行。而在7月前半年资金宽松带来配置力量，以及后半月政策不确定性驱动之下，利率下行概率大于上行概率。整体利率下行趋势不变，政策发力带来的是这个过程的颠簸，因而投资更要“抓牢”，债市走强环境下这依然是占优策略。

货币市场方面，周四主要回购利率有所下行，隔夜加权平均报在1.04%，七天品种报在1.72%附近。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月6日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日1930亿元逆回购到期，因此单日净回笼1910亿元。

银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌7.0个基点报1.15%；FR007跌5.0个基点报1.9%；FR014跌15.0个基点报1.95%。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌7.0个基点报1.05%；FDR007跌7.0个基点报1.73%；FDR014涨6.0个基点报1.76%。

Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行6.9bp报1.048%，7天期下行4.5bp报1.763%，14天期上行8bp报1.8%，1个月期下行0.4bp报2.086%。

一级存单方面，今日1Y期国股报在2.29%附近，且需求较好。二级存单方面，7月到期国股行成交在1.70%，1Y国股成交在2.27%附近。

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