当前资讯!债市收盘| 现券收益率先下后上隔夜资金回落至1.31%

来源：互联网时间：2023-06-14 17:58:53

国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.29%，10年期主力合约涨0.04%，现券收益率先下后上，隔夜资金报至1.31%，华泰固收称，后续不排除MLF降息之后部分资金出现止盈需求，但债市还不言反转。

国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.29%，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约接近收平。银行间主要利率债收益率多数下行，截止北京时间16:40，10年期国债活跃券230012收益率下行1.6bp报3.0285%，5年期国债活跃券230008收益率下行0.5bp报2.3825%，10年期国开活跃券230205收益率下行0.15bp报2.805%。

(相关资料图)

一级发行情况如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：H9金科03、H1金科03、H9龙控01、H1融创01、20任城04。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：H9融投02、20融侨01、21融侨01、20天乾01、20国美01。具体如下：

地产债多数上涨，“20益田优”涨超20%，“21碧地04”、“18远洋01”和“22旭辉01”涨超2%，“21远洋01”跌超2%。此外，“21河口01”和“23昆投01”涨超3%，“23津金01”跌超8%，“PR锡藕01”跌超4%。

华泰固收最新报告表示，后续市场博弈的方向如果转为地产、产业和财政政策，利率有可能会再次转为横盘震荡，但关键是政策力度。但如果是博弈降准等货币政策，债市面临的环境仍偏有利，叠加经济同比和通胀表现，8月份仍有降准等博弈机会。十年国债实质突破2.6%还需要资金面配合，去年存单和资金利率明显更低。但基本面核心问题未改，配置压力仍存，也看不到利率上行空间。后续不排除MLF降息之后部分资金出现止盈需求，但债市还不言反转，本次降息交易机会后，可以再次转为3、5年利率债+短端信用的稳健组合，并关注后续政策落地。

货币市场方面，周三主要回购利率下行，隔夜加权平均报在1.31%，七天品种报在1.83%附近。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月14日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌35.0个基点报1.44%；FR007跌10.0个基点报1.85%；FR014跌5.0个基点报1.85%。

银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌36.0个基点报1.32%；FDR007跌0.96个基点报1.8204%；FDR014跌1.3个基点报1.82%。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行35.2bp报1.321%，7天期上行0.6bp报1.846%，14天期下行4.2bp报1.805%，1个月期下行0.5bp报2.008%。

一级存单方面，今日1Y期国股报在2.20%附近。二级存单方面，6月到期国股行成交在1.68%，1Y国股成交在2.26%附近。

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