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踩中AI风口 全球顶级家族办公室持仓曝光!

来源:中国基金报 时间:2023-05-17 09:16:25

两大全球顶级家族办公室今年一季度踩上风口重仓AI大牛股,持仓总市值环比猛升!

亿万富豪斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)旗下的家族办公室Duquesne Family Office和大卫·泰珀(David Tepper)旗下的Appaloosa Management一季度大举买入AI相关的大型科技股。

受益于这些股票的反弹,这两个家族办公室在今年Q1的持仓市值环比分别增长14.26%、40.22%。Druckenmiller在投资会议上直言:“人工智能非常、非常真实,可能具有像当时互联网一样的影响力。”


(资料图片)

大举买入AI相关科技股

一季度,Duquesne Family Office美股持仓总市值为23.08亿美元,上个季度仅有20.2亿美元,环比增长14.26%;Appaloosa Management美股持仓总市值为18.93亿美元,上季度为13.5亿美元,环比升40.22%。

从持仓具体情况可以看出,这两个家族办公室一季度的市值增长主要因为狂买大型科技股,而这些科技股踏着全球AI投资的浪潮实现大幅反弹。

图:Duquesne Family Office Q1持仓情况

Appaloosa Management Q1持仓情况

据13F报告披露,Duquesne Family Office一季度增持英伟达超20.8万股,同比增长35%,对应市值约2.2亿美元。新建仓微软、谷歌和亚马逊等美股市场的科技龙头,微软直接跃升第三大重仓股,在Duquesne Family Office美股投资组合中占比9.11%,谷歌和亚马逊分别位列第九、第十,占整体美股投资组合比例均在3.5%以上。

Duquesne Family Office Q1前十大重仓股

Appaloosa Management也十分青睐英伟达,新建仓就买入了15万股,市值持仓市值约4170万美元。

Appaloosa Management Q1新建仓

在一季度Appaloosa Management的前五大重仓股中,有3只都是美股市场的科技龙头。其中,谷歌位列第一(211万股)、亚马逊位列第二(200万股)、Meta位列第五(70万股)。

Appaloosa Management Q1前五大重仓股

英伟达、meta今年以来已涨98%

英伟达将于5月24日公布今年一季度业绩,美国银行认为该公司受益于人工智能“淘金热”,第一季度的销售额将符合预期或略高于预期,达到65亿美元,第二季度的销售额可能会较市场预期的71亿美元高2亿至3亿美元,因为英伟达的数据中心H100芯片采用了生成式人工智能部署。

乘着AI投资的东风,英伟达年内股价也是一路狂飙,涨幅高达98%,一跃成为标普500指数中表现最好的公司之一。


同样位于AI风口中心的Meta,开年以来股价也涨超98%。2023年一季度财报显示,meta营收和净利润均超预期,利润率回升至25.23%,环比升5个百分点,现金流也持续修复,为69.11亿美元。

对于二季度的业绩指引,Meta也给的十分乐观,营业收入在295亿到320亿美元,显著高于分析师预期收入的294.8亿美元。


微软作为ChatGPT火爆后的“直接受益者”,今年一季度也再次成为金融机构最受关注的投资标的之一,高瓴旗下的HHLR、高盛等机构都对微软进行了加仓。微软股价年内涨幅接近30%。

5月15日,还有一则利好微软的消息传出,欧盟委员会批准微软公司以690亿美元(约合人民币4797亿元)的价格收购游戏巨头动视暴雪的计划。这笔交易将成为美国科技公司史上最大规模的收购,去年1月微软宣布收购的时候就表示,此次收购对于公司元宇宙平台的开发起到关键作用。

亚马逊也“不甘示弱”,彭博社5月16日报道,为了与微软和谷歌将生成式人工智能(AI)融入搜索引擎的努力抗衡,亚马逊也计划将ChatGPT风格的产品搜索引入在线商店。亚马逊发言人Keri Bertolino在一封电子邮件中说:“我们正在所有业务领域大力投资生成式人工智能。”

高盛:“迎着AI浪潮的公司才能迎来属于他们的时代”

高盛首席软件分析师Kash Rangan领导的团队在此前报告中指出,ChatGPT引爆的AI热潮,将企业级软件推入了云计算后的下一风口,在风口下的各行各业将迎来颠覆性变革,也只有迎着浪潮的公司才能迎来属于他们的时代。

花旗也在报告中指出,生成式AI正在重新定义搜索,新一轮的搜索引擎革命正拉开序幕,这将是互联网时代最重要的变革之一。

中信证券则在今年3月份发布的点评中表示:“未来6~12个月,美股科技板块向上的经营周期、中期良好的业绩可预见性&成长性,以及板块当前处于历史底部的估值水平、机构对美股科技股较低持仓等,均支撑我们对板块保持乐观看法。”

利得研究院认为,人工智能方面,主题题材仍有望反复发酵。4月底市场在进行了短期资金兑现叠加情绪宣泄后,市场大幅回调。但实际并无明显基本面利空,逻辑尚未发生变化。弱复苏背景下,主题题材仍有望反复发酵,人工智能主要涉及计算机/通信/传媒板块。此外,业绩是支撑行情持续性的动力,计算机/传媒板块在低基数下,Q2仍有望保持高增长,可重点关注业绩表现较好或者有边际好转的个股。

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