基金折算是什么意思是好是坏分级基金的折价率是怎么算的?

来源：金融资讯网时间：2023-01-28 16:34:41

基金折算是好是坏?

基金折算不算好也不算坏，基金折算对投资者没有影响，基金折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

基金折算是指在基金资金不变的前提下，按照一定比例调整基金总份额，会使得基金单位净值相应降低。

折价率怎么算?

折价率=(每份净值-每份市价)/每份净值，当折价率大于0时为折价，当折价率小于0时为溢价，折价率一般运用在封闭式基金中，股票一般没有折价率，股票市场的折价运用在大宗交易中。

比如：基金净值为1.25，基金市价为1.2，可以算出(1.25-1.2)/1.25=0.04，折价率大于0，说明基金折价。

责任编辑：

基金折算是什么意思是好是坏 分级基金的折价率是怎么算的?