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债市纵览|美联储将继续加息?货币政策会议纪要要点公布!

来源:东方财富网 时间:2022-04-11 08:32:54

01

债市新闻及重大事件

热点新闻

1.4月7日,国家外汇管理局公布最新外汇储备规模数据,截至2022年3月末,我国外汇储备规模为31880亿美元,较2月末下降258亿美元,降幅为0.8%。(来源:国家外汇管理局官网)

2.华盛顿当地时间4月6日,美国联邦储备委员会公布的3月货币政策会议纪要显示,面对通胀持续高企的局面,美联储官员认为在接下来的例会中可能会有数次50个基点的加息,并可能最早于5月开始以每月至多950亿美元的规模缩减资产负债表。 美联储官员整体上同意设立每月逐步减持600亿美元美国国债和350亿美元机构抵押贷款支持证券的上限,认为每月950亿美元的最大减持规模是合适的。官员们还表示,如果市场环境需要,缩表上限可以在3个月或略长时间内逐步实施。 (来源:新华社)

信用评级下调事件

1、47穆迪发布公告称将时代中国控股(01233.HK)的公司家族评级(CFR)从“B1”下调至“B2”,并将该公司的高级无抵押评级从“B2”下调至“B3”,评级展望仍为“负面”。

穆迪表示,由于未来12-18个月时代中国控股的合同销售额可能下降,公司的经营现金流将下降,流动性将减弱,负面展望反映出该公司在未来12-18个月从公开市场筹集新资金以支持其商业计划、恢复其流动性和满足其再融资需求的能力存在不确定性。

2、47联合资信发布公告称决定下调武汉天盈投资集团主体长期信用等级为A-,评级展望为负面,考虑到当代集团对“20天盈01”“20天盈02”和“20天盈03”的担保,下调“20天盈01”“20天盈02”和“20天盈03”信用等级为A,相关债券评级展望调整为负面。

联合资信认为,受股东当代集团信用状况下降等不利因素影响,公司再融资能力受到较大不利影响,当前面临很大流动性压力,经营与发展亦受到较大不利影响,偿债能力明显下滑。

交易异常引起的停牌事件(0408)

02

央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性充裕合理,4月8日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率2.10%,与上期持平。此外,4月8日有100亿元逆回购到期,当日投放量与回笼量持平。

虽然央行连续2日大额净回笼,但跨季后银行间市场资金仍旧充足,未来仍需关注央行后续公开市场操作力度。

03

一级市场

利率债招投标

新发债券(0408)

从发行量看,在利率债方面,国债发行2只,共900.0亿;政策性银行债发行3只,共120.0亿;地方政府债发行2只,共80.0亿,发行省市为重庆。

在信用债方面,金融机构债发行3只,共315.5亿;短期融资发行11只,共119.0亿;中期票据发行6只,共63.0亿;公司债发行8只,共57.8亿;企业债发行1只,共3.8亿。

此外,可转债发行1只,共3.8亿;政府支持机构债发行2只,共200.0亿。

同业存单方面,今日发行1300.0亿,到期742.2亿,发行环比增长197.55%,发行量前五分别是:21浦发银行CD147、22建设银行CD047、22兴业银行CD124、22农业银行CD027、21平安银行CD101.其中,1M发行212.6亿,AAA票面利率平均值为2.233%;3M发行112.0亿,AAA票面利率平均值为2.337%;6M发行339.0亿,AAA票面利率平均值为2.413% ;9M发行124.1亿,AAA票面利率平均值为2.557%;1Y发行512.3亿,AAA票面利率平均值为2.567%。

从期限结构看,1Y期(含1Y)以内的债券发行217只,共2380.4亿;1Y-3Y(含3Y)期债券发行14只,共205.8亿;3Y-5Y(含5Y)期债券发行3只,共315.0亿;5Y以上(含5Y)期债券发行5只,共213.1亿。

从主体评级看,在信用债中,AAA、AA+发行分别为8只、2只,金额分别为109.0亿、8.0亿。

取消发行与发行失败

4月8日有1只取消发行的债券。

04

二级市场

截至收盘,与上一个交易日(2022-04-07)相比:

国债方面,10年国债活跃券收于2.7550%,上行1.50BP.国开债方面,10年国开活跃券收于2.9950%,上行0.75BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报100.780,跌0.04%;5年期国债期货主力合约收盘报101.815,跌0.03%;2年期国债期货主力合约收盘报101.305,跌0.01%。

信用债方面,截至4月8日18:00,交易所成交量前三的债券为:21武侯02、22鲲鹏01、22粤控01;交易所涨幅前三的债券为:19宜华01、17清控01、15海航债。

05

货币市场与收益率曲线

4月8日,中债10年国债收益率报2.7529%,上行1.35BP;中债10年国开债收益率报2.9940%,上行0.95BP。

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.3899%,下行1.86BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.4141%,下行3.46BP。

注:信用利差以国开债收益率为基准

注:信用利差以国开债收益率为基准

06

市场预报

1.4月中旬:央行将公布3月金融数据,包括广义货币(M2)余额、人民币贷款余额、社会融资规模存量统计数据等。

2.4月11日:国家统计局将公布3月全国CPI和PPI数据。

07

今日打新

下一交易日(2022-04-11)打新一览表

责任编辑:

标签: 货币政策 会议纪要 外汇储备

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