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PTA日报:五矿席位净多单增超2万手

来源:东方财富研究中心 时间:2022-02-14 17:58:30

一、盘面纵览

今日(2月14日)国内期货互有涨跌。低硫燃料油(LU)主力合约涨超4%,燃料油、SC原油涨超3%,不锈钢(SS)涨超2%。跌幅方面,铁矿跌超6%,聚氯乙烯(PVC)、尿素跌超4%,纯碱、热卷、螺纹跌超3%。截止收盘,PTA主力合约2205收于5724元,涨幅0.85%。

(郑商所PTA各合约收盘情况;来源:东方财富期货PC端)

二、近期消息梳理

隆众资讯:2月14日上午 PTA市场行情上涨后回落,整体市场成交一般,递报盘基差弱稳,商谈参考5730元/吨附近。主港主流货源参考,2月下报盘05贴水45附近,递盘05贴水55附近;3月中上报盘05贴水35-40附近,递盘05贴水40-45附近;3月下报盘05贴水25附近,递盘05贴水30附近;2月下仓单报盘05贴水30附近,递盘05贴水35-40附近。(单位:元/吨)

生意社:海伦石化年产120万吨PTA装置于2022年2月11日短停消缺2天,重启正常。

三、持仓龙虎榜

今日(2月14日)前20名期货机构多单持仓量为678594手,增加26635手;空单持仓量为719920手,增加12717手,多空比为0.94;今日前20机构多空双方均呈增仓状态整体持仓结构净空减少。

今日净多单变动排名前三的席位分别有五矿期货(+22290)、东证期货(-3924)和中信期货(+2291);今日净空单变动排名前三的席位分别有弘业期货(+9772)、国贸期货(+8357)和海通期货(-8165)。

值得一提的是,五矿席位今日净多单增超2万手。通过查询五矿席位在PTA2205合约上的建仓过程可知,五矿席位净持仓变化情况与PTA主力期价近期波动相关性较高,今日其净多单大幅增加,接近翻倍。

(五矿席位PTA2205合约近6个交易日持仓结构分析;来源:东方财富网)

四、机构观点

广发期货:受春节期间油价及PX大涨提振,节后PTA大幅补涨。随着油价高位调整,PTA跟跌油价相对顺畅,但跟涨乏力,主要是随着PX供需边际转弱,PXN继续扩大动能不足,加上节后终端订单跟进不足,涤丝产销持续偏弱,导致库存大幅累积,市场对后续需求预期偏弱。尽管短期PTA仍在累库中,但随着后期装置检修以及下游负荷逐步提升,PTA供需仍以好转预期,加上目前PTA加工费偏低,后期PTA加工费存好转预期。绝对价格上,随着油价新高,预计PTA绝对价格将有所抬升,但受制于PXN压缩,PTA涨幅可能不及油价。策略上,多单谨慎持有,关注油价走势;跨品种关注空TA多SC。

国泰君安期货:跟随成本偏强震荡。供应端,3月份新增逸盛大化200万吨装置检修,有望去库。需求面,聚酯工厂春节期间开工维持85%高位,节后预计迅速回升至90%附近,2月份平均负荷达到86%以上,但是聚酯工厂产销清淡导致成品库存较去年同期高出10天左右,难有进一步负荷提升。成本端油价仍旧强劲,成本存支撑,TA将陷入高位震荡模式。多单逢高平仓。多TA空EG继续持有。

国投安信期货:地缘政治因素升温导致油价走强,抬升化工品成本。目前国内防疫压力不大,预期终端开工将在元宵节后正常回升,因此虽然2月季节性累库,但相比往年累库压力不大,短期市场供需矛盾不突出,主要交易成本波动。

弘业期货:周五油价再次大幅上涨,PX加工差小幅回落,短期供需良好,有望继续保持较好水平。PTA供给方面来看,1月末逸盛新材料二期投产,宁波逸盛与新材料一期近日分别检修与降负,抵消供给增加压力。需求方面,终端逐步复产,聚酯负荷还在逐步提升。PTA短期供需矛盾不大,震荡偏强思路。

(文章来源:东方财富研究中心)

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标签: 主力合约 国内期货

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