周期股下滑白酒股却罕见暴涨！ “吃喝”行情或将站上风口

来源：重庆商报时间：2021-09-28 16:10:07

昨日，沪指小幅高开，随后回落走低，盘中一度跌逾1%;深成指盘中翻绿，午后维持窄幅震荡走势;创业板指强势大涨，一度涨逾2%，盘中涨幅收窄。截至收盘，沪指跌0.84%报3582.83点，深成指跌0.09%报14344.29点，创业板指涨0.74%报3231.58点。两市合计成交13657亿元，北向资金净流入14.77亿元。

申万宏源证券重庆小新街营业部投顾杨加前表示，昨日A股宽幅震荡，有惊无险。临近长假，投资者交易情绪明显降低，节前整体操作上仍以谨慎为主。

白酒股罕见暴涨

盘面看，行业板块多数下跌，资金偏好消费股，白酒股全线大涨，五粮液、泸州老窖等多股涨停，茅台涨超9%，成交额232.7亿元刷新历史纪录;食品饮料板块大涨靠前，上交易日涨停的海天味业再度涨5.8%;鸡肉猪肉概念表现强势，牧原股份涨7.8%。多地拉闸限电，周期板块再度大跌，有色、化工股现跌停潮，钢铁、建筑、建材等板块重挫;券商板块尾盘跳水，东方证券接近跌停。

重庆国元证券投顾团队表示，白酒股迎来罕见暴涨，茅台迎来久违的大涨，泸州老窖盘中更是跳空涨停，酒ETF和食品ETF盘中放量涨幅一度超7个点。消息上看，白酒板块大涨受到两个重要催化因素影响，一是茅台股东会新董事长表达解决渠道加价的决心;二是泸州老窖股权激励超预期，带动有激励预期的其他白酒个股也跟随上涨;此外，白酒的爆发跟周期股全线大跌也有很大的关系，周期股向消费板块切换。投资者需关注的是，白酒旺季后的环比降速。目前，市场对白酒的悲观情绪基本释放，估值逐步进入合理区间。

投顾杨加前表示，白酒等消费板块受限电限产的影响较少，加上部分消费龙头经过前期下跌和估值消化后，底部特征越来越明显，四季度阶段性走强可能性较高。投资者可以持续关注四季度消费板块的投资机会。

市场风格切换剧烈

三大指数午后低位震荡，行情出现局部修复，电力板块高标股出现回拉，但力度比较弱，板块内部主要是低位的品种在表现，同时券商板块午后继续大跌，对指数形成拖累。

华龙证券重庆新华路营业部投顾王冬炎表示，昨日大盘指数要不是消费白酒等撑着，其实很难看的，尤其是对于上证指数来说，从大的周期上看，目前的市场态势是比较剧烈的风格转换。从周期资源股开始调整，进而扩散到其他相对涨幅比较大的板块，如8月份以来的券商和上周以来的电力等。只不过这种风格切换过于剧烈，因此难免伤及无辜。短期来看，周期资源股连续大跌之后加上几天成交量有所放大，不排除短期会出现修复性质的反弹。但整个板块逻辑已经发生变化，因此修复性反弹并不会改变已经形成的调整趋势，建议继续保持谨慎。另外，市场继续维持万亿级别的成交量，这说明目前市场还处于存量资金博弈的环境当中，高位兑现的资金尚在寻找新的进攻方向。从这两天的板块走势看，上半年超跌的白马消费是一个方向。

后市

A股“金秋十月”值得期待

“白酒为代表的大消费股将走出直奔新高的跨年度行情。”上游新闻记者采访的华龙证券人民大道总经理牛阳指出，“虽然白酒板块为首的大消费股大半年来跌幅高达50%，但是我们始终没有唱空，一个重要原因在于它们隶属的‘沪深300’指数在今年春节首日突破了历史新高，从中长期角度讲是打开了上涨空间的，因此白酒板块大半年的回落仍然是‘牛市’的一部分而不是‘熊市’。此外，大消费此轮下跌的原因在于业绩不及预期，而不是业绩爆雷巨亏，这比很多股价爆炒的上市公司业绩亏损要强得多。所以，周一白酒指数跳空天量狂飙，是资金全面抢筹的标志。预计这轮白酒行情，将是直奔历史新高的跨年度行情。投资者操作上，应当坚定持股待涨。对整个A股来讲，大消费是贯穿‘金秋10月’也是四季度的核心所在，上证指数有望在大消费品种的带动下，轻松突破3731点大关。”

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