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观点:陆家嘴:“19陆债03”将于5月15日付息 票面利率3.05%

来源:观点网 时间:2023-05-05 16:42:36


(资料图片)

5月5日,上海陆家嘴(600663)金融贸易区开发股份有限公司披露公开发行2019年度公司债券(第二期)2023年付息公告。

观点新媒体了解到,该债券简称为“19陆债03”,发行总额为人民币7亿元,该期债券为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,本年度计息期限为2022年5月13日至2023年5月12日。

值得注意的是,该期债券票面利率(计息年利率)为3.05%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为30.50元(含税)。债权登记日为2023年5月12日。

此外,截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年5月15日。

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