华润置地2021年第二期公司债将于12月20日付息票面利率3.05％

来源：观点网时间：2022-12-16 19:42:39

(资料图)

12月16日，华润置地控股有限公司披露2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022年付息公告。

观点新媒体获悉，华润置地控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)简称“21润置02”，本次付息的债权登记日为2022年12月19日，凡在2022年12月19日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022年12月19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。华润置地控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（将于2022年12月20日支付2021年12月20日至2022年12月19日期间的利息。

资料显示，华润置地控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)简称“21润置02”，发行总额25亿元，债券为3年固定利率债券，票面利率为3.05%，计息期限自2021年12月20日起至2024年12月19日止，债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，起息日为2021年12月20日，付息日为2022年至2024年每年的12月20日，兑付日为2024年12月20日。

值得注意的是，债券“21润置02”票面利率为3.05％，每手付息金额为人民币30.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为24.40元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为30.50元。本次债权登记日为2022年12月19日，付息日2022年12月20日，除息日2022年12月20日，下一付息期票面利率3.05%，下一付息期起始日为2022年12月20日。

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