天天视讯！成都文旅发展集团拟发行5亿元中期票据期限3年

来源：观点网时间：2022-10-13 09:30:08

(资料图)

观点网讯：10月12日，成都文化旅游发展集团有限责任公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体了解到，本期债券注册金额为人民币30亿元，发行金额为5亿元，发行期限3年，无担保，主体评级AA+，主承销商及簿记管理人为兴业银行(601166)股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行(601939)股份有限公司。

成都文化旅游发展集团表示，本期中期票据注册30.00亿元，拟用于偿还集团及下属子公司债务以及补充集团流动资金缺口。其中偿还集团及下属子公司债务共计25亿元，补充发行人营运资金5亿元。

数据显示，2018年-2020年及2021年3月末，发行人合并口径资产负债率分别为49.82%、56.91%、61.31%和61.25%。2018年-2020年及2021年3月末，发行人非流动负债分别为718,553.52万元、1,068,386.56万元、1,016,999.28万元和1,147,775.35万元，占负债总额的比例分别为70.85%、67.18%、59.64%和66.81%。

同时，2018年-2020年及2021年3月末，发行人的经营性现金流的净额分别为-576.91万元、32,710.14万元、-19,450.65和1,244.77万元，经营活动产生的现金流量有一定波动，存在公司经营性现金流对债务保障能力较弱的风险。

其他消息，成都文化旅游发展集团有限责任公司发布公告称，将于10月20日兑付2017年度第二期中期票据。发行金额3亿元，债项余额1亿元，计息期债项利率为4%。

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