贵安新区开发投资公司“18贵安01”将于4月26日付息利率7.6%

来源：观点网时间：2022-04-18 13:06:07

观点网讯：4月18日，观点新媒体获悉，贵安新区开发投资有限公司公开发行2018年公司债券即将付息，该债券债权登记日为2022年4月25日，债券付息日为2022年4月26日。

资料显示，贵安新区开发投资有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）简称“18贵安01”，发行总额人民币72亿元，债券期限为7年，附第3年末及第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券票面利率（计息年利率）为7.6%。

据悉若投资者放弃回售选择权，则该债券计息期限自2018年4月26日至2025年4月25日；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2018年4月26日至2021年4月25日；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2018年4月26日至2023年4月25日。本期债券付息日为计息期限的每年4月26日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

公告内容显示，该债券本年度计息期限为2021年4月26日至2022年4月25日，债券票面利率（计息年利率）为7.6%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为76元（含税），债权登记日为2022年4月25日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，债券付息日为2022年4月26日。

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