股权投资基金的内部管理

来源：CSDN 时间：2022-12-21 19:13:45

【资料图】

第八章：股权投资基金的内部管理

第一节：投资者关系管理

基金管理人与投资者之间的相互关系，基本原则是公开、公正、准确、及时和具有前瞻性关系管理的意义： 1、增加信息披露的透明度 2、促进两者间良性关系，增进投资者对基金管理人及基金的进一步了解 3、有利于基金管理人建立稳定和优质的投资者基础，获得长期市场支持不同阶段管理人与投资者互动的重点是不一样的： 1、募集阶段基金管理人主要通过基金合同、基金招募说明书、风险揭示书、风险调查问卷等材料与投资者进行互动交流 2、运行阶段基金管理人通过定期基金报告、年度投资者会议等方式与投资者进行互动交流

第二节基金权益登记（重点）

分类介绍 1、公司型股权投资基金的登记、增资、减资、股权转让、收益分配、清算公司型股权投资基金增资、减资、股权/股份转让、收益分配及终止清算应向工商行政管理机关办理工商变更登记、注销手续但是股份有限公司型股权投资基金除发起人以外的股东发生变化，因为不影响法人财产权，所以无需在工商行政管理机关办理登记手续增资、减资、修改章程等的行为：有限责任公司型股权投资基金需要2/3以上表决权的股东通过。股份有限公司型股权投资基金，须经过出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过收益分配：有限责任公司基金分红只能采用现金分配的形式；股份有限公司可以采用现金分配和以分红金额派发新股的形式。清算退出时资产分配顺序：支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份有限公司按照股东的持股比例分配 2、合伙型股权投资基金的入伙/增资退伙/减资、份额转让、收益分配、清算合伙型生什么变化都要登记新的合伙人叫入伙，原有合伙人增加投资叫增资。新合伙人入伙，需要经全体合伙人的一致同意财产份额转让，只需要通知其他合伙人。向合伙人以外的第三人转让财产份额，将导致新的合伙人加入，一般需要经过其他合伙人的一致同意方可生效同等条件下，其他合伙人对财产份额转让享有优先后买权。有限合伙人的份额转让，需提前30天通知其他合伙人。收益分配，按照合伙协议，再次可以协商，再次按照出资比例，再次平均分 3、信托契约型信托契约型股权投资基金的登记：无须再工商行政管理机关进行登记信托契约型股权投资基金的清算小组不需要投资者参与

第三节基金的估值与核算

基金资产净值 = 项目价值总和＋其他资产价值 - 基金费用等负债 = 基金资产 - 基金负债对股权投资基金的估值主要方法：（基金估值与项目估值不一样哦） ①成本法②市场法③收入法

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